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物資材料出入庫管理制度
時間:2012-04-20 13:59  點擊: 0

第一條 為了便于對公司及各企業各類物資或資產的控制和有序使用,防止物資流失,避免物資出入庫管理程序混,提高物資效率,特制訂本制度。

第二條 已采購物資貨到倉庫時,保管員應親自同交貨人辦理交接手續,認真核對物資名稱、規格,清點數量,保證已購物資與計劃單一致,才能進入倉庫。

第三條 在驗收時,如發現品名、型號、規格、數量與計劃不符或成套、不齊全等現象時,應及時與采購經辦人聯系處理,不得拖延。

第四條 入庫單應一式三份,采購部門一份,財務部門一份,存根一份留倉庫做倉庫實物帳。入庫單要與計劃單一致。

第五條 直接進入生產車間的產成品,必須有專業人員對產品進行質量檢驗或驗收并填制驗收單,方能辦理入庫。

第六條 辦事處采購經辦人要隨時與各企業庫房保管員進行物資材料對賬,發現不符合規格要求的要及時更換。同時,要確保采購物資和材料的質量。

第七條 庫房保管員在收到入庫的物資時,除認真清點數量外,還要仔細查看質量檢驗單。各類物資要分類分架碼放,并有明顯標示。應經常對庫存物資進行核對,各類賬簿、憑證、報表均要如實登錄,并與材料會計按月對賬,保持帳物相符。

 

第八條 庫房保管員要做到“五有”,即:

有數目——要對物資材料的進、出、存在數字上要清楚準確,不能是一筆糊涂帳。

有依據——各類物資材料要有賬簿記錄,憑證齊全完整,進出有據可查。

有手續——物資材料進出過程中,經辦人、驗收人、領用人、審批人、發貨人等必要的簽字署名要按規定辦理,手續齊全到位,合理合法。

有制度——物資管理的各項工作都要按照規章制度的要求來進行,不得出現盲目性和隨意性。

有秩序——工作運作要有程序,物資存放要有規范、有秩序、有合理性。

第九條 各部門領用物料時,必須填制“領料單”,并且要有發料人、領用人、審批人的簽字,缺一不可。

第十條 領料單應科學、規范填寫,品名、數量要準確、清楚,不得涂改或糊不清,如填寫錯誤必須重寫。領料單申請欄為阿拉伯數字,批準欄為大寫漢字。對填寫不符合規定的領料單,庫房保管員拒絕發貨。

第十一條 庫房保管員應嚴格遵循“先審批后發貨”的程序,嚴禁先出貨后補辦手續,嚴禁白條發貨。

第十二條 各企業的材料會計每月要通過對賬對物資材料出入庫情況進行檢查,以督促庫房保管員做到物料碼放整齊、賬物相符、手續齊全、庫存合理。

第十三條 各企業物資材料每月的庫存盤點以及每年一次的總盤點要相互配合,認真進行。對清查出的損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情況要如實反映并說明原因,不得有任何隱瞞與造假。

第十四條 庫房保管人員準將庫房鑰匙隨意交給他人保管,防止發生物資材料丟失事故。

第十五條 庫房內不準用明火取暖,不得在庫房內吸煙。庫房內應配備合格、充足的消防器械并隨時檢查更換。任何情況下都不得將消防器材挪作其他用途。

第十六條 有下列行為之一者,將對責任人予以扣罰月獎和年終獎、調離工作崗位或罰款處理:

1、物資材料多入庫少填單者,發現一次當月獎金降兩等。有注意行為者還要調離保管員崗位;

2、庫房保管員與其他人相互串通虛報冒領物資材料者,發現一次取消當月獎金,年終獎降一等,并調離保管員崗位。其他相關人員比照本規定做出相應處理;

3、庫房保管員與材料會計相互串通對物資材料進行殘損賬務處理者,發現一次取消當月獎金,年終獎降兩等,并調離工作崗位;

4、庫房保管員監守自盜或與其他人合伙盜竊或倒賣物資材料者,發現一次取消當月獎金和年終獎,并調離保管員崗位。情節嚴重的,要追究其法律責任。其他相關人員比照本規定做出相應處理;

5、辦事處采購人員與庫房保管員相互串通虛報虛入物資材料者,發現一次取消當月獎金,年終獎降兩等,并調離工作崗位;

6、庫房內外防火不到位,由庫房保管員自身原因造成庫房失火者,出現一次取消當月獎金,年終獎降兩等。造成經濟損失的,按安全管理制度的有關條款處理;

7、庫房保管員因管理不善造成賬薄、單證等資料丟失者,發現一次取消當月獎金,年終獎降兩等,另處罰款300元,并采取盤庫方式另行建賬,同時采取妥尚辦法消除其它嫌疑;

8、對出現上述問題的相關部門領導和單位主管領導要追究其領導和管理責任。

第十七條 本制度自下發之月起執行。

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